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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AP Constructions | 77 013.00 | 73 481.00 | 3 532.00 | 77 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 603.00 | 44 254.00 | 2 349.00 | 46 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 323.00 | 230 878.00 | 5 445.00 | 236 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 310.00 | 350 953.00 | 270 357.00 | 621 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 309.00 | 350 953.00 | 438 355.00 | 789 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 214 358.00 | | 206 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 286.00 | 41 642.00 | | 68 286.00 |
DL TOTAL (I) | 282 670.00 | 264 385.00 | | 282 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 979.00 | 84 000.00 | | 82 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | 21 651.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 9 169.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 393.00 | 55 196.00 | | 27 393.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 4 066.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 685.00 | 174 081.00 | | 155 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 355.00 | 438 466.00 | | 438 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 725.00 | 298 185.00 | | 328 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 439.00 | 256 543.00 | | 260 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 286.00 | 41 642.00 | | 68 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 252.00 | 3 562.00 | 861.00 | 348 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 912.00 | 3 562.00 | 861.00 | 345 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 979.00 | 19 995.00 | 62 983.00 | 82 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 685.00 | 92 701.00 | 62 983.00 | 155 685.00 |