| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 5 079.00 | 1 596.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 119.00 | 41 892.00 | 4 226.00 | 46 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 677.00 | 223 144.00 | 50 533.00 | 273 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 641.00 | 272 865.00 | 68 775.00 | 341 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 012.00 | | 1 868 012.00 | 1 868 012.00 |
BZ Autres créances | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 1 047 055.00 | | 1 047 055.00 | 1 047 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 673.00 | | 3 815 673.00 | 3 815 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 314.00 | 272 865.00 | 3 884 448.00 | 4 157 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 346 078.00 | | | 346 078.00 |
DH Report à nouveau | 909 956.00 | | | 909 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 766.00 | | | 1 456 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 819.00 | | | 1 010 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 303.00 | | | 1 032 303.00 |
EA Autres dettes | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 887.00 | | | 2 398 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 448.00 | | | 3 884 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 164.00 | | | 1 544 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FG Production vendue services | 9 562 102.00 | | 9 562 102.00 | 9 562 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 576.00 | | 9 563 576.00 | 9 563 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 254 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649 923.00 | | | 649 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 317.00 | | | 170 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 653.00 | | | 10 553 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487 033.00 | | | 10 487 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 726.00 | | | 706 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 639.00 | | 123 378.00 | 519 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 376.00 | 341 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 915.00 | 17 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 413.00 | 319 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 832.00 | | 123 378.00 | 489 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 493.00 | 48 810.00 | 168 438.00 | 392 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | 598.00 | 7 915.00 | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 348.00 | 48 212.00 | 160 523.00 | 377 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 071.00 | 2 300.00 | 7 576.00 | 34 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 071.00 | 2 300.00 | 7 576.00 | 34 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 189.00 | 249 189.00 | | 249 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 265.00 | 1 032 265.00 | | 1 032 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
UP Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 012.00 | 1 868 012.00 | | 1 868 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 825.00 | 152 103.00 | 854 722.00 | 1 006 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 170.00 | 2 128 852.00 | 1 318.00 | 2 130 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 887.00 | 1 544 165.00 | 854 722.00 | 2 398 887.00 |