| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 980.00 | 263 823.00 | 23 157.00 | 286 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 209.00 | 263 823.00 | 37 385.00 | 301 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | 100.00 | 17 787.00 | 17 887.00 |
072 Créances – Autres | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
084 Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 405.00 | 100.00 | 141 305.00 | 141 405.00 |
110 Total général Actif | 442 614.00 | 263 923.00 | 178 691.00 | 442 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 460.00 | | | 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
222 Production stockée | -848.00 | | | -848.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 378.00 | | | 239 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
242 Autres charges externes. | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
252 Charges sociales | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
262 Autres charges | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 119.00 | | | 256 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 740.00 | | | -16 740.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 623.00 | | | 413 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 867.00 | | | 123 867.00 |