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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 150 848.00 | | 150 848.00 | 150 848.00 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 178 925.00 | 161 075.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 340.00 | 34 313.00 | 8 027.00 | 42 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 621.00 | 21 944.00 | 6 678.00 | 28 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 813.00 | 239 985.00 | 326 828.00 | 566 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BT Marchandises | 468 855.00 | 7 067.00 | 461 788.00 | 468 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | 8 726.00 | 41 762.00 | 50 487.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 304 197.00 | | 304 197.00 | 304 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 331.00 | 15 792.00 | 917 539.00 | 933 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 144.00 | 255 778.00 | 1 244 366.00 | 1 500 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 617 783.00 | 538 635.00 | | 617 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 021.00 | 129 148.00 | | 120 021.00 |
DL TOTAL (I) | 853 303.00 | 783 283.00 | | 853 303.00 |
DP Provisions pour risques | 15 059.00 | 13 487.00 | | 15 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 059.00 | 13 487.00 | | 15 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 637.00 | 143 184.00 | | 118 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 372.00 | 139 619.00 | | 99 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 015.00 | 48 556.00 | | 93 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 711.00 | 65 890.00 | | 64 711.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 453.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 004.00 | 397 703.00 | | 376 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 366.00 | 1 194 472.00 | | 1 244 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 632.00 | 258 084.00 | | 276 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 436.00 | | 1 554 436.00 | 1 554 436.00 |
FD Production vendue biens | 348 627.00 | | 348 627.00 | 348 627.00 |
FG Production vendue services | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 913.00 | | 2 071 913.00 | 2 071 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -45.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 321.00 | 40 346.00 | | 37 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 925.00 | 2 095 285.00 | | 2 107 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 904.00 | 1 966 137.00 | | 1 987 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 021.00 | 129 148.00 | | 120 021.00 |