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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 2 408.00 | 4 398.00 | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AP Constructions | 58 142.00 | 54 215.00 | 3 928.00 | 58 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 445.00 | 23 779.00 | 5 667.00 | 29 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 674.00 | 94 996.00 | 26 677.00 | 121 674.00 |
BT Marchandises | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BZ Autres créances | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 502.00 | | 340 502.00 | 340 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 175.00 | 94 996.00 | 367 179.00 | 462 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 072.00 | 196 763.00 | | 187 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 65 309.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 238 959.00 | 273 072.00 | | 238 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 882.00 | 31 261.00 | | 42 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 61 310.00 | | 19 459.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 5 386.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 220.00 | 100 321.00 | | 128 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 179.00 | 373 394.00 | | 367 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 220.00 | 100 321.00 | | 128 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 19 663.00 | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 668.00 | 628 638.00 | | 779 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 781.00 | 563 328.00 | | 738 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 887.00 | 65 309.00 | | 40 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 966.00 | | 10 953.00 | 117 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 121 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 102 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | 5 795.00 | 12 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 284.00 | | 5 145.00 | 104 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 14.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 280.00 | 7 962.00 | 7 246.00 | 94 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 397.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 269.00 | 6 565.00 | 7 246.00 | 93 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |