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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 196.00 | 3 014.00 | 17 182.00 | 20 196.00 |
AH Fonds commercial | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 764.00 | 239 151.00 | 14 613.00 | 253 764.00 |
AN Terrains | 495 299.00 | | 495 299.00 | 495 299.00 |
AP Constructions | 1 453 348.00 | 795 284.00 | 658 063.00 | 1 453 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 952.00 | 175 453.00 | 15 499.00 | 190 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 033.00 | 2 631 521.00 | 890 513.00 | 3 522 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 446.00 | 3 844 423.00 | 2 146 022.00 | 5 990 446.00 |
BT Marchandises | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BZ Autres créances | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 1 606 318.00 | | 1 606 318.00 | 1 606 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 964.00 | | 1 902 964.00 | 1 902 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 410.00 | 3 844 423.00 | 4 048 987.00 | 7 893 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 147 220.00 | 110 853.00 | | 147 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 571.00 | 636 367.00 | | 866 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 534.00 | 10 072.00 | | 27 534.00 |
DK Provisions réglementées | 13 815.00 | 13 239.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 640.00 | 853 031.00 | | 1 137 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 890.00 | 1 815 222.00 | | 1 270 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 318.00 | 512 041.00 | | 773 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 440.00 | 9 554.00 | | 61 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 308.00 | 242 794.00 | | 345 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 472.00 | 259 639.00 | | 260 472.00 |
EA Autres dettes | 71 577.00 | 59 100.00 | | 71 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 342.00 | 199 744.00 | | 128 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 347.00 | 3 098 094.00 | | 2 911 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 987.00 | 3 951 125.00 | | 4 048 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 318.00 | | | 773 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 073.00 | | 682 073.00 | 682 073.00 |
FG Production vendue services | 2 293 590.00 | | 2 293 590.00 | 2 293 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 663.00 | | 2 975 663.00 | 2 975 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 905.00 | 11 539.00 | | 54 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 905.00 | 11 539.00 | | 54 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 172.00 | 866.00 | | 17 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | 448.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 514.00 | 1 314.00 | | 29 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 391.00 | 10 225.00 | | 25 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 066.00 | 249 732.00 | | 304 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 762.00 | 3 201 493.00 | | 3 209 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 191.00 | 2 565 126.00 | | 2 343 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 571.00 | 636 367.00 | | 866 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 914.00 | | 153 908.00 | 5 915 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 141.00 | 5 991 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 141.00 | 5 661 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 335.00 | | 17 220.00 | 311 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 085.00 | | 136 688.00 | 5 603 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 080.00 | 322 954.00 | 66 374.00 | 3 589 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 052.00 | 22 349.00 | | 221 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 028.00 | 300 605.00 | 66 374.00 | 3 368 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 308.00 | 381 308.00 | | 381 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 890.00 | 1 270 890.00 | | 1 270 890.00 |
VI Groupe et associés | 773 318.00 | 773 318.00 | | 773 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 332.00 | | | 544 332.00 |
VP Divers | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 010.00 | 209 010.00 | | 209 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 735.00 | 2 883 735.00 | | 2 883 735.00 |