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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 105 181.00 | 543.00 | 105 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 814.00 | 152 411.00 | 7 403.00 | 159 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 359.00 | 152 411.00 | 15 948.00 | 168 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DH Report à nouveau | -18 715.00 | -7 178.00 | | -18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189.00 | -11 537.00 | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | -7 816.00 | -7 627.00 | | -7 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 2 321.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 6 353.00 | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 2 339.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 11 732.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 164.00 | 22 745.00 | | 21 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 948.00 | 15 118.00 | | 15 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 782.00 | 21 611.00 | | 20 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 953.00 | 1 458.00 | | 150 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 953.00 | 1 458.00 | | 150 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 600.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |