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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
AP Constructions | 59 173.00 | 57 005.00 | 2 168.00 | 59 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 812.00 | 248 775.00 | 24 037.00 | 272 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 900.00 | 42 434.00 | 4 466.00 | 46 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 129.00 | 439 335.00 | 41 794.00 | 481 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 493.00 | 25 229.00 | 208 264.00 | 233 493.00 |
BN En cours de production de biens | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 046.00 | 171 471.00 | 496 575.00 | 668 046.00 |
BZ Autres créances | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CF Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 051.00 | 196 700.00 | 936 352.00 | 1 133 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 180.00 | 636 034.00 | 978 146.00 | 1 614 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 107.00 | | | -455 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | -393 056.00 | | | -393 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 654.00 | | | 187 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 736.00 | | | 726 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
EA Autres dettes | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 202.00 | | | 1 371 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 146.00 | | | 978 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 819.00 | | | 1 311 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 410.00 | | 1 544 410.00 | 1 544 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 410.00 | | 1 544 410.00 | 1 544 410.00 |
FM Production stockée | | | 20 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 382.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 733.00 | | | 1 714 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 681.00 | | | 1 707 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 709.00 | | 9 420.00 | 471 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 465.00 | | 9 420.00 | 369 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 346.00 | 1 989.00 | | 437 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 226.00 | 1 989.00 | | 346 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
6T Sur comptes clients | 230 451.00 | 27 382.00 | 86 362.00 | 230 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 680.00 | 27 382.00 | 86 362.00 | 255 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 680.00 | 27 382.00 | 86 362.00 | 255 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 382.00 | 9 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 736.00 | 726 736.00 | | 726 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 645 985.00 | | | 645 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VB T. V. A. | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VC Groupe et associés | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 635.00 | 7 215.00 | 29 430.00 | 70 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 382.00 | 840 259.00 | 11 123.00 | 851 382.00 |
VW T.V.A. | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 202.00 | 1 307 782.00 | 29 430.00 | 1 371 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
ST Autres comptes | 215 234.00 | | | 215 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 060.00 | | | 315 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 551.00 | | | 362 551.00 |