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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 879.00 | 242 290.00 | 81 590.00 | 323 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 109.00 | 505 815.00 | 96 294.00 | 602 109.00 |
BT Marchandises | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 561.00 | 34 364.00 | 327 197.00 | 361 561.00 |
BZ Autres créances | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CF Disponibilités | 139 915.00 | | 139 915.00 | 139 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 446.00 | 59 743.00 | 543 703.00 | 603 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 555.00 | 565 558.00 | 639 997.00 | 1 205 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 184 824.00 | 371 802.00 | | 184 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 497.00 | -186 978.00 | | -187 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102.00 | 190 599.00 | | 3 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 596.00 | 284 630.00 | | 272 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | 160 401.00 | | 125 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 643.00 | 203 926.00 | | 238 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 896.00 | 650 207.00 | | 636 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 997.00 | 840 806.00 | | 639 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 877.00 | 378 209.00 | | 402 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 583.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 991.00 | | 1 942.00 | 619 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 824.00 | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 824.00 | 602 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 966.00 | | 1 913.00 | 321 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | 29.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 655.00 | 16 160.00 | | 489 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 129.00 | 16 160.00 | | 226 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
6T Sur comptes clients | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 321 612.00 | 321 612.00 | | 321 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 998.00 | 37 979.00 | 234 019.00 | 271 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 854.00 | 452 854.00 | | 452 854.00 |
VW T.V.A. | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 896.00 | 402 877.00 | 234 019.00 | 636 896.00 |