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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 2 484.00 | 772.00 | 3 257.00 |
AN Terrains | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
AP Constructions | 146 707.00 | 44 898.00 | 101 809.00 | 146 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 459.00 | 13 349.00 | 88 109.00 | 101 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 169 937.00 | 18 806 917.00 | 52 363 020.00 | 71 169 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 078.00 | | 537 078.00 | 537 078.00 |
BZ Autres créances | 14 049 927.00 | 15 282.00 | 14 034 645.00 | 14 049 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 15 764 469.00 | | 15 764 469.00 | 15 764 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 430 929.00 | 15 282.00 | 30 415 647.00 | 30 430 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 600 866.00 | 18 822 199.00 | 82 778 667.00 | 101 600 866.00 |
CU Autres participations | 70 902 020.00 | 18 746 185.00 | 52 155 835.00 | 70 902 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 040.00 | 1 133 040.00 | | 1 133 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 342 295.00 | 27 342 295.00 | | 27 342 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
DG Autres réserves | 45 566 563.00 | 41 805 701.00 | | 45 566 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332 869.00 | 6 160 862.00 | | 5 332 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459 206.00 | 1 462 683.00 | | 1 459 206.00 |
DL TOTAL (I) | 80 948 071.00 | 78 018 679.00 | | 80 948 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 710.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 224.00 | 2 370 873.00 | | 1 485 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 390.00 | 2 569.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 99 236.00 | | 91 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 158.00 | 185 411.00 | | 238 158.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 4 476.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 596.00 | 2 663 275.00 | | 1 830 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 778 667.00 | 80 681 954.00 | | 82 778 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 224.00 | | | 1 485 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 836.00 | 199 992.00 | 936 828.00 | 736 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 836.00 | 199 992.00 | 936 828.00 | 736 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 034 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 171.00 | 64.00 | | 42 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 688 103.00 | 7 813 400.00 | | 11 688 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | 990.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 734 524.00 | 7 814 454.00 | | 11 734 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 225.00 | 10 162.00 | | 227 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342 164.00 | 1 839 491.00 | | 2 342 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | 2 251.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570 163.00 | 1 851 903.00 | | 2 570 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164 361.00 | 5 962 550.00 | | 9 164 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 304.00 | -18 780.00 | | -51 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 545.00 | 9 103 372.00 | | 12 893 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 676.00 | 2 942 510.00 | | 7 560 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332 869.00 | 6 160 862.00 | | 5 332 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 386 496.00 | | 2 165 701.00 | 71 386 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333 874.00 | 70 903 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382 260.00 | 71 169 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 386.00 | 263 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 023.00 | | 19 621.00 | 292 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 091 216.00 | | 2 146 080.00 | 71 091 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 389.00 | 13 438.00 | 40 096.00 | 87 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 196.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101.00 | 13 242.00 | 40 096.00 | 85 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462 683.00 | 773.00 | 4 250.00 | 1 462 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 779.00 | 15 282.00 | 155 779.00 | 155 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885 046.00 | 4 049 303.00 | 172 882.00 | 14 885 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 347 730.00 | 4 050 076.00 | 177 132.00 | 16 347 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 034 021.00 | 172 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 537 078.00 | | | 537 078.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VC Groupe et associés | 14 012 254.00 | | | 14 012 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 424.00 | 1 484 424.00 | | 1 484 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599 565.00 | 14 599 095.00 | 470.00 | 14 599 565.00 |
VW T.V.A. | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 206.00 | 1 823 206.00 | | 1 823 206.00 |