| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 14 843.00 | 976.00 | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 667.00 | 942 933.00 | 293 734.00 | 1 236 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 885.00 | 112 589.00 | 98 296.00 | 210 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 411.00 | 1 084 165.00 | 506 246.00 | 1 590 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 327.00 | 1 118.00 | 221 209.00 | 222 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
BT Marchandises | 140 279.00 | 13 778.00 | 126 501.00 | 140 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 541.00 | 11 631.00 | 811 910.00 | 823 541.00 |
BZ Autres créances | 695 928.00 | | 695 928.00 | 695 928.00 |
CF Disponibilités | 475 835.00 | | 475 835.00 | 475 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 491.00 | 26 527.00 | 2 548 964.00 | 2 575 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 903.00 | 1 110 692.00 | 3 055 211.00 | 4 165 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 962 426.00 | 947 089.00 | | 962 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 612.00 | 15 338.00 | | 181 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 038.00 | 1 017 426.00 | | 1 199 038.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 31 237.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 31 237.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 782.00 | 958 040.00 | | 859 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 579.00 | 296 969.00 | | 596 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 267.00 | 254 829.00 | | 329 267.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 414.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 568.00 | 1 516 812.00 | | 1 794 568.00 |
ED (V) | 2 105.00 | 1 164.00 | | 2 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 211.00 | 2 596 140.00 | | 3 055 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 505.00 | 1 358 164.00 | | 1 133 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 337.00 | | 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 662.00 | 40 772.00 | 774 434.00 | 733 662.00 |
FD Production vendue biens | 3 098 509.00 | 305 003.00 | 3 403 512.00 | 3 098 509.00 |
FG Production vendue services | 9 413.00 | 131 410.00 | 140 824.00 | 9 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 585.00 | 477 185.00 | 4 318 770.00 | 3 841 585.00 |
FM Production stockée | | | 25 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 891.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 106 409.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 3 904.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | 4 737.00 | | 4 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 4 737.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 551.00 | -1 458.00 | | 56 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 443.00 | 3 469 908.00 | | 4 517 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 832.00 | 3 454 570.00 | | 4 335 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 612.00 | 15 338.00 | | 181 612.00 |