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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 605 478.00 | 808 072.00 | 797 407.00 | 1 605 478.00 |
040 Immobilisations financières | 519 711.00 | 68 701.00 | 451 010.00 | 519 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 125 330.00 | 876 914.00 | 1 248 417.00 | 2 125 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 100 768.00 | | 1 100 768.00 | 1 100 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 476 373.00 | 392 271.00 | 5 084 102.00 | 5 476 373.00 |
084 Disponibilités | 4 744 132.00 | | 4 744 132.00 | 4 744 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 327 858.00 | 392 271.00 | 10 935 587.00 | 11 327 858.00 |
110 Total général Actif | 13 453 189.00 | 1 269 185.00 | 12 184 004.00 | 13 453 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 721 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 063 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 100 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 134.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 120 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 184 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 429 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 553 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 118 750.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 7 362.00 | 13 418.00 | | 7 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 362.00 | 132 168.00 | | 107 362.00 |
242 Autres charges externes. | 196 633.00 | 242 327.00 | | 196 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 458.00 | 42 406.00 | | 42 458.00 |
262 Autres charges | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 130.00 | 285 379.00 | | 242 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 768.00 | -153 212.00 | | -134 768.00 |
280 Produits financiers | 5 296 304.00 | 1 185 320.00 | | 5 296 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 553 997.00 | 219 494.00 | | 553 997.00 |
294 Charges financières | 5 543 373.00 | 1 069 370.00 | | 5 543 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 160.00 | 182 232.00 | | 175 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 229 537.00 | | | 229 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 023 661.00 | | | 2 023 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 429 537.00 | | | 429 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 553 997.00 | | | 553 997.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 553 997.00 | | | 553 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 392 271.00 | | | 392 271.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 872 231.00 | | | 2 872 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 392 271.00 | | | 392 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 872 231.00 | | | 2 872 231.00 |