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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 386.00 | 204 386.00 | | 204 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 270 765.00 | 6 697 334.00 | 35 573 431.00 | 42 270 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
BZ Autres créances | 778 476.00 | | 778 476.00 | 778 476.00 |
CF Disponibilités | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 297.00 | | 1 090 297.00 | 1 090 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 361 062.00 | 6 697 334.00 | 36 663 728.00 | 43 361 062.00 |
CU Autres participations | 42 063 000.00 | 6 490 000.00 | 35 573 000.00 | 42 063 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 730 123.00 | 9 730 123.00 | | 9 730 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 207.00 | 441 867.00 | | 500 207.00 |
DG Autres réserves | 7 401 609.00 | 6 552 967.00 | | 7 401 609.00 |
DH Report à nouveau | | -259 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 600.00 | 1 166 786.00 | | 3 210 600.00 |
DL TOTAL (I) | 20 842 539.00 | 17 631 938.00 | | 20 842 539.00 |
DP Provisions pour risques | 680 789.00 | 694 739.00 | | 680 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 789.00 | 694 739.00 | | 680 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500 000.00 | 16 000 000.00 | | 14 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 014.00 | 125 315.00 | | 10 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 839.00 | 292 876.00 | | 178 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | 33 796.00 | | 8 188.00 |
EA Autres dettes | 443 359.00 | 1 337 456.00 | | 443 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 140 400.00 | 17 789 443.00 | | 15 140 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 663 728.00 | 36 116 120.00 | | 36 663 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 386.00 | 1 664 128.00 | | 630 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 952.00 | | 686 952.00 | 686 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 952.00 | | 686 952.00 | 686 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 434.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 041.00 | 43 956.00 | | 27 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 041.00 | 1 543 956.00 | | 27 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 542.00 | 107 283.00 | | 134 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 542.00 | 434 483.00 | | 134 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 501.00 | 1 109 473.00 | | -107 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 048.00 | 2 368 407.00 | | 3 618 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 448.00 | 1 201 621.00 | | 407 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 600.00 | 1 166 786.00 | | 3 210 600.00 |