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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 382.00 | 8 911.00 | 66 471.00 | 75 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 871.00 | 8 911.00 | 72 960.00 | 81 871.00 |
BZ Autres créances | 1 525 848.00 | | 1 525 848.00 | 1 525 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 610.00 | 910.00 | 389 700.00 | 390 610.00 |
CF Disponibilités | 268 938.00 | | 268 938.00 | 268 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 396.00 | 910.00 | 2 184 486.00 | 2 185 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 268.00 | 9 821.00 | 2 257 447.00 | 2 267 268.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 002.00 | 1 500 002.00 | | 1 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 317.00 | 38 913.00 | | 39 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 669.00 | 651 000.00 | | 658 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 640.00 | 8 073.00 | | 55 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 628.00 | 2 197 988.00 | | 2 253 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 2 074.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 750.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995.00 | 242.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819.00 | 3 066.00 | | 3 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 447.00 | 2 201 053.00 | | 2 257 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819.00 | 3 066.00 | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 916.00 | 45 261.00 | | 69 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276.00 | 37 188.00 | | 14 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 640.00 | 8 073.00 | | 55 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 311.00 | | 71 560.00 | 10 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | | 71 560.00 | 3 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 5 089.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 5 089.00 | | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 848.00 | 1 525 848.00 | | 1 525 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 848.00 | 1 525 848.00 | | 1 525 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |