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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 464.00 | 71 124.00 | 7 340.00 | 78 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 547.00 | 114 825.00 | 47 722.00 | 162 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 539.00 | 193 477.00 | 55 062.00 | 248 539.00 |
BT Marchandises | 830 949.00 | 18 145.00 | 812 804.00 | 830 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 303.00 | | 353 303.00 | 353 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 204.00 | 11 436.00 | 845 768.00 | 857 204.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 328 569.00 | | 328 569.00 | 328 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 829.00 | 29 581.00 | 2 359 249.00 | 2 388 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 368.00 | 223 058.00 | 2 414 310.00 | 2 637 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 095 907.00 | 1 039 404.00 | | 1 095 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 775.00 | 56 503.00 | | 180 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 221.00 | 1 129 446.00 | | 1 310 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 12 233.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 908.00 | 57 643.00 | | 60 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 157.00 | 317 840.00 | | 157 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 997.00 | 318 309.00 | | 489 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 206.00 | 238 392.00 | | 367 206.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 8 391.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 090.00 | 952 808.00 | | 1 104 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 310.00 | 2 082 254.00 | | 2 414 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 933.00 | 634 968.00 | | 946 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 851.00 | | 24 376.00 | 225 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 248 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 241 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 323.00 | | 24 376.00 | 218 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 676.00 | 23 488.00 | 1 688.00 | 171 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 148.00 | 23 488.00 | 1 688.00 | 164 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 997.00 | 489 997.00 | | 489 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 855 033.00 | 855 033.00 | | 855 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 007.00 | 876 007.00 | | 876 007.00 |
VW T.V.A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 933.00 | 946 933.00 | | 946 933.00 |