| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 812.00 | 19 433.00 | 380.00 | 19 812.00 |
BT Marchandises | 6 176.00 | 300.00 | 5 876.00 | 6 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CF Disponibilités | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 444.00 | 300.00 | 155 144.00 | 155 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 256.00 | 19 733.00 | 155 523.00 | 175 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 460.00 | 107 018.00 | | 104 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 524.00 | 21 596.00 | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 127 369.00 | 136 999.00 | | 127 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 2 500.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 797.00 | 14 961.00 | | 20 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 10 308.00 | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 154.00 | 27 834.00 | | 28 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 523.00 | 164 832.00 | | 155 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 416.00 | 25 334.00 | | 27 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 809.00 | | 3.00 | 19 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 3.00 | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | 1 050.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 050.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 050.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 580.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 3 580.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 12 299.00 | 12 823.00 | | 12 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 534.00 | 11 650.00 | | 11 534.00 |
YT Sous‐traitance | 3 056.00 | 2 291.00 | | 3 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 460.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 1 040.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 978.00 | 25 939.00 | | 30 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 233.00 | 20 666.00 | | 25 233.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 963.00 | 30 344.00 | | 30 963.00 |