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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 744.00 | | 239 744.00 | 239 744.00 |
BZ Autres créances | 4 175 892.00 | | 4 175 892.00 | 4 175 892.00 |
CF Disponibilités | 3 921 285.00 | | 3 921 285.00 | 3 921 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 515.00 | | 8 344 515.00 | 8 344 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 423.00 | | 8 529 423.00 | 8 529 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487 592.00 | 11 487 592.00 | | 11 487 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 973 729.00 | 25 973 729.00 | | 25 973 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148 759.00 | 1 148 759.00 | | 1 148 759.00 |
DH Report à nouveau | -29 644 217.00 | -70 832 400.00 | | -29 644 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 053 382.00 | -26 811 817.00 | | -19 053 382.00 |
DL TOTAL (I) | -10 087 518.00 | -59 034 135.00 | | -10 087 518.00 |
DP Provisions pour risques | 285 729.00 | 124 225.00 | | 285 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 931 302.00 | 3 226 304.00 | | 2 931 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 217 031.00 | 3 350 530.00 | | 3 217 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325 141.00 | 57 794 574.00 | | 11 325 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 459.00 | 2 565 953.00 | | 2 457 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 309.00 | 3 031 925.00 | | 1 617 309.00 |
EA Autres dettes | | 104 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 416 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 399 910.00 | 64 912 860.00 | | 15 399 910.00 |
ED (V) | | 112 014.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 423.00 | 9 341 268.00 | | 8 529 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 399 910.00 | 64 912 860.00 | | 15 399 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 615 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 615 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 327 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 417 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 527 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 317 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 875.00 | |
GE Autres charges | | | 661 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 195 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 868 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 501.00 | 2 340 000.00 | | 67 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 053 668.00 | 13 144 906.00 | | 11 053 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 121 169.00 | 15 484 906.00 | | 11 121 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 445 003.00 | 7 019 243.00 | | 19 445 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 959 802.00 | 590 489.00 | | 2 959 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 404 805.00 | 7 609 803.00 | | 22 404 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 283 636.00 | 7 875 102.00 | | -11 283 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 981.00 | 41 059 212.00 | | 33 565 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 619 363.00 | 67 871 030.00 | | 52 619 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 053 382.00 | -26 811 817.00 | | -19 053 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 939 765.00 | | | 45 939 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 939 765.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 086 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 149 346.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086 829.00 | | | 8 086 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 149 346.00 | | | 37 149 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 590.00 | | | 703 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 808 227.00 | | 29 808 227.00 | 29 808 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 793.00 | | 287 793.00 | 287 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 520 434.00 | | 29 520 434.00 | 29 520 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 459.00 | 2 457 459.00 | | 2 457 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 053.00 | 793 053.00 | | 793 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 224.00 | 443 224.00 | | 443 224.00 |
UX Autres créances clients | 239 744.00 | 239 744.00 | | 239 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 325 141.00 | 11 325 141.00 | | 11 325 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 771.00 | 364 771.00 | | 364 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 399 910.00 | 15 399 910.00 | | 15 399 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |