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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 306.00 | 185 619.00 | 4 686.00 | 190 306.00 |
AN Terrains | 401 980.00 | 401 611.00 | 368.00 | 401 980.00 |
AP Constructions | 1 466 036.00 | 1 085 349.00 | 380 687.00 | 1 466 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 197.00 | 4 189 190.00 | 737 007.00 | 4 926 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800 443.00 | 3 659 066.00 | 1 141 377.00 | 4 800 443.00 |
BF Prêts | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 892 682.00 | 9 520 837.00 | 2 371 844.00 | 11 892 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782 448.00 | 3 251.00 | 4 779 197.00 | 4 782 448.00 |
BZ Autres créances | 3 698 924.00 | | 3 698 924.00 | 3 698 924.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 570.00 | 3 251.00 | 8 580 319.00 | 8 583 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 476 252.00 | 9 524 088.00 | 10 952 164.00 | 20 476 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
DG Autres réserves | 371 921.00 | 371 921.00 | | 371 921.00 |
DH Report à nouveau | 636 125.00 | 575 875.00 | | 636 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 280.00 | 303 940.00 | | 286 280.00 |
DK Provisions réglementées | 72 288.00 | 110 103.00 | | 72 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 815.00 | 1 573 041.00 | | 1 577 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 526.00 | 193 561.00 | | 174 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 526.00 | 193 561.00 | | 174 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 3 808.00 | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 106.00 | 376 256.00 | | 438 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | 21 496.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154 595.00 | 6 422 673.00 | | 6 154 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 576.00 | 1 688 755.00 | | 1 836 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 230.00 | 662 671.00 | | 764 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 822.00 | 9 175 663.00 | | 9 199 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 952 164.00 | 10 942 265.00 | | 10 952 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 452.00 | | 909 452.00 | 909 452.00 |
FG Production vendue services | 35 171 113.00 | | 35 171 113.00 | 35 171 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 080 566.00 | | 36 080 566.00 | 36 080 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 153 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 049 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 274.00 | |
GE Autres charges | | | 21 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 881 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 22 821.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 142.00 | 48 183.00 | | 114 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 888.00 | 75 797.00 | | 37 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 051.00 | 146 802.00 | | 152 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 2 453.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 25.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 2 479.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 857.00 | 144 323.00 | | 146 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 756.00 | -344.00 | | 67 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 317 311.00 | 34 436 545.00 | | 36 317 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 031 031.00 | 34 132 604.00 | | 36 031 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 280.00 | 303 940.00 | | 286 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 434 677.00 | | 1 146 984.00 | 11 434 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 979.00 | 11 892 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 979.00 | 11 594 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 506.00 | | 3 800.00 | 186 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 158 224.00 | | 1 125 413.00 | 11 158 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 946.00 | | 17 771.00 | 89 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734 399.00 | 715 032.00 | 685 279.00 | 8 734 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 953.00 | 7 666.00 | | 177 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 446.00 | 707 366.00 | 685 279.00 | 8 556 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 103.00 | 73.00 | 37 888.00 | 110 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 561.00 | 37 274.00 | 56 309.00 | 193 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 756 684.00 | | | 756 684.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 726.00 | 89.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 297.00 | 726.00 | 89.00 | 759 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 961.00 | 38 074.00 | 94 286.00 | 1 062 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 89.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | 37 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 418.00 | 6 159 418.00 | | 6 159 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 720.00 | 532 720.00 | | 532 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 993.00 | 524 993.00 | | 524 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 230.00 | 764 230.00 | | 764 230.00 |
UP Prêts | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 779 596.00 | 4 779 596.00 | | 4 779 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 871 649.00 | 871 649.00 | | 871 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 537.00 | 2 668 537.00 | | 2 668 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 438 106.00 | 438 106.00 | | 438 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618 424.00 | 8 510 706.00 | 107 717.00 | 8 618 424.00 |
VW T.V.A. | 764 720.00 | 764 720.00 | | 764 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 199 822.00 | 9 199 822.00 | | 9 199 822.00 |