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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 54 446.00 | 48 731.00 | 5 715.00 | 54 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 732.00 | 159 342.00 | 59 391.00 | 218 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 534.00 | 246 425.00 | 26 110.00 | 272 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 362.00 | 454 498.00 | 97 864.00 | 552 362.00 |
BT Marchandises | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 881.00 | 900.00 | 326 981.00 | 327 881.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 440 938.00 | | 440 938.00 | 440 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 902.00 | 900.00 | 805 002.00 | 805 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 264.00 | 455 398.00 | 902 866.00 | 1 358 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 466 974.00 | 466 974.00 | | 466 974.00 |
DH Report à nouveau | 65 660.00 | 100 135.00 | | 65 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 908.00 | -34 475.00 | | 100 908.00 |
DL TOTAL (I) | 646 958.00 | 546 050.00 | | 646 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 161.00 | 350 000.00 | | 125 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 1 648.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 62 527.00 | | 59 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | 52 436.00 | | 68 691.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 466.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 908.00 | 467 076.00 | | 255 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 866.00 | 1 013 126.00 | | 902 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 683.00 | 467 076.00 | | 180 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 299.00 | 89 274.00 | 1 391 573.00 | 1 302 299.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 624.00 | 89 274.00 | 1 391 898.00 | 1 302 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 964.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 1 727.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 1 727.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 906.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 16 556.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 035.00 | -14 829.00 | | 17 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 602.00 | 1 258 985.00 | | 1 409 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 694.00 | 1 293 460.00 | | 1 308 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 908.00 | -34 475.00 | | 100 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 460.00 | | 51 754.00 | 540 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 852.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 852.00 | 548 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 191.00 | | 51 754.00 | 536 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 387.00 | 26 964.00 | 39 852.00 | 467 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 387.00 | 26 964.00 | 39 852.00 | 467 387.00 |