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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 1 121.00 | 2 376.00 | 3 496.00 |
AH Fonds commercial | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
AN Terrains | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
AP Constructions | 302 209.00 | 70 927.00 | 231 282.00 | 302 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 265.00 | 151 972.00 | 35 293.00 | 187 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 332.00 | 71 107.00 | 16 224.00 | 87 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 023.00 | 295 128.00 | 462 895.00 | 758 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 834.00 | | 167 834.00 | 167 834.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 187 982.00 | | 187 982.00 | 187 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 761.00 | | 370 761.00 | 370 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 784.00 | 295 130.00 | 833 656.00 | 1 128 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 167.00 | | | 462 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 928.00 | | | 593 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 656.00 | | | 833 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 728.00 | | | 261 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 540.00 | | 31 516.00 | 805 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 033.00 | 758 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 033.00 | 685 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 182.00 | | 583.00 | 66 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 870.00 | | 30 933.00 | 733 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 444.00 | 44 215.00 | 67 531.00 | 318 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 625.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 948.00 | 43 590.00 | 67 531.00 | 317 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 167.00 | 129 966.00 | 153 858.00 | 462 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 453.00 | 169 965.00 | 5 488.00 | 175 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 197.00 | 176 708.00 | 5 488.00 | 182 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 928.00 | 261 728.00 | 153 858.00 | 593 928.00 |