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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 481.00 | 15 738.00 | 742.00 | 16 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 211.00 | 49 559.00 | 3 651.00 | 53 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 525.00 | 104 880.00 | 10 644.00 | 115 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 406.00 | 16 559.00 | 19 846.00 | 36 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 230.00 | | 490 230.00 | 490 230.00 |
BZ Autres créances | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CF Disponibilités | 516 699.00 | | 516 699.00 | 516 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 379.00 | 16 559.00 | 1 095 819.00 | 1 112 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 904.00 | 121 440.00 | 1 106 464.00 | 1 227 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -50 946.00 | | | -50 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
DL TOTAL (I) | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 743.00 | | | 454 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 703.00 | | | 284 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 096.00 | | | 935 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 464.00 | | | 1 106 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 115.00 | | | 513 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 671.00 | | 1 225 671.00 | 1 225 671.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 421.00 | | 1 228 421.00 | 1 228 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 563.00 | | | 1 298 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 823.00 | | | 1 230 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 105.00 | 115 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 105.00 | 69 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 325.00 | 4 661.00 | 9 105.00 | 109 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 743.00 | 4 661.00 | 9 105.00 | 69 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 636.00 | 16 559.00 | 20 636.00 | 20 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 636.00 | 16 559.00 | 20 636.00 | 20 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 636.00 | 16 559.00 | 20 636.00 | 20 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 559.00 | 20 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 490 230.00 | 490 230.00 | | 490 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 743.00 | 32 761.00 | 421 981.00 | 454 743.00 |
VI Groupe et associés | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 335.00 | 556 085.00 | 6 250.00 | 562 335.00 |
VW T.V.A. | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 096.00 | 513 115.00 | 421 981.00 | 935 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
ST Autres comptes | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
YT Sous‐traitance | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 335.00 | | | 256 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 440.00 | | | 666 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |