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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 102.00 | 381 035.00 | 59 067.00 | 440 102.00 |
AH Fonds commercial | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 2 918 058.00 | 2 633 496.00 | 284 563.00 | 2 918 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 491.00 | 2 746 782.00 | 193 709.00 | 2 940 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 406.00 | 838 897.00 | 160 509.00 | 999 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 711.00 | 6 600 210.00 | 961 500.00 | 7 561 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | 1 910.00 | 5 839.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CF Disponibilités | 1 355 610.00 | | 1 355 610.00 | 1 355 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 855.00 | 1 910.00 | 1 469 945.00 | 1 471 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 567.00 | 6 602 120.00 | 2 431 447.00 | 9 033 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DG Autres réserves | 393 514.00 | 211 860.00 | | 393 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 861.00 | 181 655.00 | | 251 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 725.00 | 22 316.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 791.00 | 1 188 521.00 | | 1 433 791.00 |
DP Provisions pour risques | 807.00 | 879.00 | | 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 432.00 | 8 288.00 | | 14 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 239.00 | 9 167.00 | | 15 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 770.00 | 66 320.00 | | 136 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 4 520.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 942.00 | 117 593.00 | | 124 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 638.00 | 470 637.00 | | 597 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 786.00 | 20 516.00 | | 24 786.00 |
EA Autres dettes | 98 030.00 | 57 672.00 | | 98 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 416.00 | 742 258.00 | | 982 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 447.00 | 1 939 946.00 | | 2 431 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 721.00 | | 3 260 721.00 | 3 260 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 721.00 | | 3 260 721.00 | 3 260 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 199 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 651.00 | 21 725.00 | | 6 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 22 454.00 | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 93.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 22 362.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 097.00 | 15 184.00 | | 91 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 253.00 | 1 859 102.00 | | 3 392 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 392.00 | 1 677 447.00 | | 3 140 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 861.00 | 181 655.00 | | 251 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 873 738.00 | | 277 093.00 | 7 873 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 588.00 | 7 553 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 124.00 | 592 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 464.00 | 6 960 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 020.00 | | 91 503.00 | 581 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 718.00 | | 185 590.00 | 7 292 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 081.00 | 358 085.00 | 594 956.00 | 6 837 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 632.00 | 73 527.00 | 80 124.00 | 387 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449 449.00 | 284 557.00 | 514 832.00 | 6 449 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 167.00 | 10 432.00 | 4 360.00 | 9 167.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | 10 432.00 | 4 360.00 | 11 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | 4 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
VP Divers | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 710.00 | 301 710.00 | | 301 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 181.00 | 97 713.00 | 8 468.00 | 106 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 416.00 | 982 416.00 | | 982 416.00 |