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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 1 896.00 | 2 464.00 | 4 359.00 |
AP Constructions | 26 693.00 | 9 141.00 | 17 552.00 | 26 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 947.00 | 61 907.00 | 13 040.00 | 74 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 742.00 | 20 211.00 | 8 531.00 | 28 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 517.00 | 93 155.00 | 45 362.00 | 138 517.00 |
BT Marchandises | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 471.00 | | 361 471.00 | 361 471.00 |
BZ Autres créances | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 746.00 | | 425 746.00 | 425 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 530.00 | | 846 530.00 | 846 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 047.00 | 93 155.00 | 891 892.00 | 985 047.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 138.00 | 639 641.00 | | 376 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 690.00 | 121 497.00 | | 102 690.00 |
DL TOTAL (I) | 483 401.00 | 769 522.00 | | 483 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 42 998.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 045.00 | 52 003.00 | | 33 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
EA Autres dettes | 318 068.00 | | | 318 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 491.00 | 99 010.00 | | 408 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 892.00 | 868 532.00 | | 891 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 233.00 | | 11 034.00 | 160 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 840.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 840.00 | 121 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | 607.00 | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 865.00 | | 10 127.00 | 102 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 615.00 | | 300.00 | 53 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 771.00 | 4 968.00 | | 85 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 143.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 018.00 | 4 824.00 | | 84 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 068.00 | 318 068.00 | | 318 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 361 471.00 | 361 471.00 | | 361 471.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 684.00 | 417 684.00 | | 417 684.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 491.00 | 408 491.00 | | 408 491.00 |