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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 950.00 | 18 013.00 | 2 937.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 729.00 | 138 797.00 | 21 931.00 | 160 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 770.00 | 159 492.00 | 58 278.00 | 217 770.00 |
BT Marchandises | 380 113.00 | | 380 113.00 | 380 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -35 000.00 | | -35 000.00 | -35 000.00 |
CF Disponibilités | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 097.00 | | 449 097.00 | 449 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 867.00 | 159 492.00 | 507 375.00 | 666 867.00 |
CU Autres participations | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 75 545.00 | 74 327.00 | | 75 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 26 218.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 198 379.00 | 207 407.00 | | 198 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 981.00 | 16 987.00 | | 9 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | 33 217.00 | | 30 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | 22.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | 216 816.00 | | 225 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | 29 938.00 | | 31 774.00 |
EA Autres dettes | 10 141.00 | 8 384.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 997.00 | 305 362.00 | | 308 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 375.00 | 512 769.00 | | 507 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 479.00 | 295 362.00 | | 304 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 639.00 | | 679.00 | 235 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 548.00 | 217 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 548.00 | 181 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 548.00 | | 679.00 | 199 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 492.00 | 9 345.00 | 17 345.00 | 167 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 811.00 | 9 345.00 | 17 345.00 | 164 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 4.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 981.00 | 7 040.00 | 2 942.00 | 9 981.00 |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 078.00 | 70 302.00 | 14 775.00 | 85 078.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 421.00 | 304 479.00 | 2 942.00 | 307 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 452.00 | 12 823.00 | | 12 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 878.00 | 96 053.00 | | 96 878.00 |
ST Autres comptes | 117 911.00 | 113 415.00 | | 117 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 604.00 | 82 720.00 | | 97 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 841.00 | 1 328.00 | | 16 841.00 |
YT Sous‐traitance | 15 225.00 | 7 525.00 | | 15 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 355.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 915.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 246.00 | 15 738.00 | | 15 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 380.00 | 242 781.00 | | 225 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -203 324.00 | 218 613.00 | | -203 324.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 618.00 | 310 068.00 | | 327 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |