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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 707.00 | 191 446.00 | 39 261.00 | 230 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 190.00 | 190 756.00 | 39 434.00 | 230 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 987.00 | 390 292.00 | 117 695.00 | 507 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 578.00 | | -3 578.00 | -3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 058.00 | 3 894.00 | 265 164.00 | 269 058.00 |
BZ Autres créances | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 422 880.00 | | 2 422 880.00 | 2 422 880.00 |
CF Disponibilités | 1 019 208.00 | | 1 019 208.00 | 1 019 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 762.00 | | 323 762.00 | 323 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 928.00 | 3 894.00 | 4 348 034.00 | 4 351 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 819.00 | 394 186.00 | 4 466 633.00 | 4 860 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 23 520.00 | 204 928.00 | | 23 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 203.00 | 18 592.00 | | 1 191 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 873.00 | 307 670.00 | | 1 298 873.00 |
DP Provisions pour risques | 10 620.00 | 25 101.00 | | 10 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 620.00 | 25 101.00 | | 10 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 455.00 | 408 614.00 | | 575 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 256.00 | 147 285.00 | | 622 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 085.00 | 128 938.00 | | 148 085.00 |
EA Autres dettes | 1 291 984.00 | 2 352 738.00 | | 1 291 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 291.00 | 132 956.00 | | 519 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 140.00 | 3 170 531.00 | | 3 157 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 633.00 | 3 503 302.00 | | 4 466 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 966.00 | | 56 038.00 | 456 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 507 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 230 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 797.00 | | | 238 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 169.00 | | 17 038.00 | 218 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 628.00 | 66 681.00 | 5 017.00 | 328 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 989.00 | 30 546.00 | | 168 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 638.00 | 36 135.00 | 5 017.00 | 159 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 101.00 | 904.00 | 15 385.00 | 25 101.00 |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 995.00 | 904.00 | 15 385.00 | 28 995.00 |
UG ‐ Financières | | 904.00 | 15 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 256.00 | 622 256.00 | | 622 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 984.00 | 1 291 984.00 | | 1 291 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 291.00 | 519 291.00 | | 519 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 164.00 | 265 164.00 | | 265 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 454.00 | 66 842.00 | 508 612.00 | 575 454.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VP Divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 330.00 | 269 330.00 | | 269 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 762.00 | 323 762.00 | | 323 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 418.00 | 948 524.00 | 3 894.00 | 952 418.00 |
VW T.V.A. | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 140.00 | 2 648 529.00 | 508 612.00 | 3 157 140.00 |