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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 80.00 | 810.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 16 566.00 | 7 204.00 | 23 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 561.00 | 16 646.00 | 21 914.00 | 38 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
CF Disponibilités | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 672.00 | | 336 672.00 | 336 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 232.00 | 16 646.00 | 358 586.00 | 375 232.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -164 340.00 | -175 192.00 | | -164 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 029.00 | 10 852.00 | | 331 029.00 |
DL TOTAL (I) | 174 311.00 | -156 718.00 | | 174 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | 4 148.00 | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 044.00 | 207 210.00 | | 49 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 4 364.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
EA Autres dettes | 128 480.00 | 170 663.00 | | 128 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 275.00 | 386 384.00 | | 184 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 586.00 | 229 666.00 | | 358 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 275.00 | 386 384.00 | | 184 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 371.00 | | 7 190.00 | 31 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | | 7 190.00 | 17 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723.00 | 4 923.00 | | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 4 923.00 | | 11 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 858.00 | 187 858.00 | | 187 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |