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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 546 636.00 | | 546 636.00 | 546 636.00 |
AP Constructions | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 367.00 | 41 164.00 | 7 203.00 | 48 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 782.00 | 151 269.00 | 20 513.00 | 171 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 899.00 | 229 357.00 | 579 543.00 | 808 899.00 |
BT Marchandises | 127 701.00 | | 127 701.00 | 127 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BZ Autres créances | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
CF Disponibilités | 419 433.00 | | 419 433.00 | 419 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 031.00 | | 659 031.00 | 659 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 931.00 | 229 357.00 | 1 238 574.00 | 1 467 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
DH Report à nouveau | | 79 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 049.00 | 98 803.00 | | 327 049.00 |
DL TOTAL (I) | 416 476.00 | 197 016.00 | | 416 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 476.00 | 677 527.00 | | 617 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 459.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 110 942.00 | | 91 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 378.00 | 58 439.00 | | 102 378.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 10 723.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 093.00 | 858 090.00 | | 822 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 574.00 | 1 055 106.00 | | 1 238 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 415.00 | 858 090.00 | | 260 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 677.00 | | 32 522.00 | 817 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 299.00 | 808 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 251 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 322.00 | | | 552 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 044.00 | | 27 642.00 | 265 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 4 880.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 071.00 | 14 371.00 | 14 085.00 | 229 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 386.00 | 14 371.00 | 14 085.00 | 223 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 467.00 | 55 783.00 | 229 369.00 | 617 467.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 098.00 | 260 415.00 | 229 369.00 | 822 098.00 |