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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 21 385.00 | 4 709.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 309.00 | 53 523.00 | 9 786.00 | 63 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 991.00 | 75 845.00 | 42 146.00 | 117 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 933.00 | | 768 933.00 | 768 933.00 |
BZ Autres créances | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
CF Disponibilités | 688 945.00 | | 688 945.00 | 688 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 672.00 | | 1 746 672.00 | 1 746 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 663.00 | 75 845.00 | 1 788 818.00 | 1 864 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 362.00 | 129 893.00 | | 157 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 743.00 | 27 469.00 | | 399 743.00 |
DL TOTAL (I) | 612 106.00 | 212 362.00 | | 612 106.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 75 862.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 75 862.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 321.00 | 110 975.00 | | 221 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 478.00 | 21 852.00 | | 69 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 915.00 | 472 131.00 | | 267 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 605.00 | 220 911.00 | | 570 605.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 212.00 | 825 870.00 | | 1 144 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 818.00 | 1 114 096.00 | | 1 788 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 266.00 | | 85 682.00 | 171 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 957.00 | 117 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 957.00 | 90 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 616.00 | | 85 682.00 | 143 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 582.00 | 11 367.00 | 68 104.00 | 132 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 582.00 | 11 367.00 | 68 104.00 | 132 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 862.00 | | 43 362.00 | 75 862.00 |
6T Sur comptes clients | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 432.00 | | 56 932.00 | 89 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 915.00 | 267 915.00 | | 267 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 768 933.00 | 768 933.00 | | 768 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VC Groupe et associés | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VP Divers | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 401.00 | 1 025 401.00 | | 1 025 401.00 |
VW T.V.A. | 286 054.00 | 286 054.00 | | 286 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 145.00 | 1 130 145.00 | | 1 130 145.00 |