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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 988.00 | 21 816.00 | 26 172.00 | 47 988.00 |
AP Constructions | 429 373.00 | 139 420.00 | 289 953.00 | 429 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 070.00 | 200 076.00 | 244 994.00 | 445 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 549.00 | 607 580.00 | 294 969.00 | 902 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 525.00 | 968 891.00 | 878 633.00 | 1 847 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 870 944.00 | 101 582.00 | 6 769 362.00 | 6 870 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 913.00 | 141 502.00 | 1 091 411.00 | 1 232 913.00 |
BZ Autres créances | 1 620 807.00 | | 1 620 807.00 | 1 620 807.00 |
CF Disponibilités | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 139.00 | | 197 139.00 | 197 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121 726.00 | 243 084.00 | 9 878 642.00 | 10 121 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 969 250.00 | 1 211 975.00 | 10 757 275.00 | 11 969 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 878.00 | 1 353 440.00 | | 2 001 878.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 043.00 | 648 438.00 | | 525 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 924.00 | 2 156 881.00 | | 2 681 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 050.00 | 1 129 566.00 | | 1 098 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 988.00 | 384 755.00 | | 392 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 927.00 | 30 580.00 | | 55 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 882.00 | 1 745 928.00 | | 5 903 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 192.00 | 517 907.00 | | 601 192.00 |
EA Autres dettes | 23 312.00 | 42 817.00 | | 23 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 351.00 | 3 851 553.00 | | 8 075 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 757 275.00 | 6 008 434.00 | | 10 757 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 851 553.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 991 950.00 | 897 551.00 | 12 889 501.00 | 11 991 950.00 |
FD Production vendue biens | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
FG Production vendue services | 399 562.00 | 14 209.00 | 413 771.00 | 399 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 547.00 | 911 760.00 | 13 364 307.00 | 12 452 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 564 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 420 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 739 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 359.00 | |
GE Autres charges | | | 74 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | 6 937.00 | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 462.00 | 501 401.00 | | 27 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 906.00 | 508 338.00 | | 35 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 022.00 | 3 423.00 | | 18 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 202.00 | 115 259.00 | | 24 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 224.00 | 118 682.00 | | 42 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | 389 656.00 | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 206.00 | 272 028.00 | | 205 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 694.00 | 12 767 005.00 | | 13 600 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 652.00 | 12 118 568.00 | | 13 075 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 043.00 | 648 438.00 | | 525 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 403.00 | | 524 904.00 | 1 464 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 782.00 | 1 847 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 782.00 | 1 776 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 358.00 | | 29 630.00 | 18 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 499.00 | | 474 274.00 | 1 444 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 21 000.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 624.00 | 140 966.00 | 66 700.00 | 894 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 031.00 | 3 785.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 593.00 | 137 181.00 | 66 700.00 | 876 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 437.00 | 101 582.00 | 133 437.00 | 133 437.00 |
6T Sur comptes clients | 147 089.00 | 3 777.00 | 9 363.00 | 147 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 526.00 | 105 359.00 | 149 800.00 | 287 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 526.00 | 105 359.00 | 149 800.00 | 287 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 359.00 | 149 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 882.00 | 5 903 882.00 | | 5 903 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 032.00 | 1 064 032.00 | | 1 064 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 881.00 | 168 881.00 | | 168 881.00 |
VB T. V. A. | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 138.00 | 746 138.00 | | 746 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 911.00 | 351 911.00 | | 351 911.00 |
VI Groupe et associés | 392 988.00 | 392 988.00 | | 392 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 734.00 | | | 216 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VP Divers | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 046.00 | 1 448 046.00 | | 1 448 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 606.00 | 3 072 606.00 | | 3 072 606.00 |
VW T.V.A. | 396 889.00 | 396 889.00 | | 396 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 424.00 | 8 019 424.00 | | 8 019 424.00 |