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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 5 441.00 | 2 489.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 960.00 | 42 166.00 | 5 794.00 | 47 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 490.00 | 53 107.00 | 248 383.00 | 301 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
BZ Autres créances | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CF Disponibilités | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 883.00 | | 220 883.00 | 220 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 373.00 | 53 107.00 | 469 266.00 | 522 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
DH Report à nouveau | -67 598.00 | 1 997.00 | | -67 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 693.00 | -69 595.00 | | -12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 18 664.00 | 31 357.00 | | 18 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 513.00 | 70 262.00 | | 129 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 13 129.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 773.00 | 318 822.00 | | 232 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | 105 936.00 | | 80 053.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 5 605.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 602.00 | 513 754.00 | | 450 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 266.00 | 545 111.00 | | 469 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 912.00 | 53 132.00 | | 43 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 226 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 074.00 | 5 814.00 | | 158 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | 17 925.00 | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 578.00 | -12 111.00 | | 150 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 817.00 | 973 631.00 | | 1 384 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 510.00 | 1 043 227.00 | | 1 397 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 693.00 | -69 595.00 | | -12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 068.00 | | 7 851.00 | 481 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 883.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 429.00 | 301 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 247 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 376.00 | 53 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 100.00 | | | 249 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 534.00 | | 2 302.00 | 225 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | 5 549.00 | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 780.00 | 23 554.00 | 175 228.00 | 204 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 1 813.00 | 1 170.00 | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 983.00 | 21 741.00 | 174 058.00 | 199 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 773.00 | 232 773.00 | | 232 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 601.00 | 20 224.00 | 65 377.00 | 85 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 602.00 | 385 225.00 | 65 377.00 | 450 602.00 |