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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 1 570.00 | 4 596.00 | 6 166.00 |
AP Constructions | 1 338 414.00 | 1 111 392.00 | 227 022.00 | 1 338 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 863.00 | 266 032.00 | 95 831.00 | 361 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 584.00 | 399 333.00 | 75 250.00 | 474 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 053.00 | 1 778 327.00 | 402 725.00 | 2 181 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 559 485.00 | | 559 485.00 | 559 485.00 |
CF Disponibilités | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 742.00 | | 923 742.00 | 923 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 795.00 | 1 778 327.00 | 1 326 467.00 | 3 104 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 340.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 153.00 | 444 954.00 | | 570 153.00 |
DL TOTAL (I) | 632 248.00 | 507 094.00 | | 632 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 786.00 | 219 848.00 | | 82 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 303.00 | 257 239.00 | | 292 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 957.00 | 271 979.00 | | 317 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 229.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 219.00 | 749 296.00 | | 694 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 467.00 | 1 256 391.00 | | 1 326 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 219.00 | 667 931.00 | | 694 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 1 254.00 | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 447.00 | | 59 703.00 | 2 133 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097.00 | 2 181 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 097.00 | 2 174 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 4 357.00 | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 613.00 | | 55 345.00 | 2 131 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 756.00 | 171 668.00 | 12 097.00 | 1 618 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 1 152.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 338.00 | 170 516.00 | 12 097.00 | 1 618 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 303.00 | 292 303.00 | | 292 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VC Groupe et associés | 499 310.00 | 499 310.00 | | 499 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 653.00 | 583 653.00 | | 583 653.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 219.00 | 694 219.00 | | 694 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |