| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 898.00 | 97 339.00 | 1 560.00 | 98 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 588.00 | 178 476.00 | 14 112.00 | 192 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 585.00 | 276 544.00 | 119 040.00 | 395 585.00 |
BN En cours de production de biens | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BT Marchandises | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 435.00 | 276 544.00 | 280 890.00 | 557 435.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DH Report à nouveau | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 890.00 | | | 280 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 622.00 | | 379 622.00 | 379 622.00 |
FG Production vendue services | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 296.00 | | 623 296.00 | 623 296.00 |
FM Production stockée | | | -7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 757.00 | | | 622 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 990.00 | | | 601 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 360.00 | | 225.00 | 395 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 486.00 | | | 291 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | 225.00 | 4 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 331.00 | 7 214.00 | | 269 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 601.00 | 7 214.00 | | 268 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 289.00 | 13 955.00 | 30 334.00 | 44 289.00 |
VI Groupe et associés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 952.00 | 84 661.00 | 3 291.00 | 87 952.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 389.00 | 181 055.00 | 30 334.00 | 211 389.00 |