| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 977.00 | 1 122.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 378 800.00 | | 378 800.00 | 378 800.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 36 298.00 | 50 701.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 275.00 | 55 555.00 | 11 720.00 | 67 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 914.00 | 111 767.00 | 32 147.00 | 143 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 976.00 | 206 599.00 | 475 377.00 | 681 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BT Marchandises | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761.00 | 1 000.00 | 3 761.00 | 4 761.00 |
BZ Autres créances | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
CF Disponibilités | 129 345.00 | | 129 345.00 | 129 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 810.00 | 1 000.00 | 410 810.00 | 411 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 787.00 | 207 599.00 | 886 188.00 | 1 093 787.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 622.00 | | | 388 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 480 444.00 | | | 480 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 171.00 | | | 250 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 325.00 | | | 393 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 188.00 | | | 886 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 436.00 | | | 206 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 299.00 | | 4 677.00 | 677 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 900.00 | | | 382 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 763.00 | | 4 427.00 | 293 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 250.00 | 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 780.00 | 16 818.00 | | 189 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 833.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | 15 985.00 | | 187 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 595.00 | | 5 176.00 | 17 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 595.00 | | 5 176.00 | 18 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VC Groupe et associés | 227 268.00 | 227 268.00 | | 227 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 171.00 | 63 282.00 | 186 889.00 | 250 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 524.00 | 266 895.00 | 628.00 | 267 524.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 325.00 | 206 436.00 | 186 889.00 | 393 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
ST Autres comptes | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |