| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 240 317.00 | | 240 317.00 | 240 317.00 |
CF Disponibilités | 482 055.00 | | 482 055.00 | 482 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 262.00 | | 723 262.00 | 723 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 387.00 | | 725 387.00 | 725 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 505 406.00 | 481 534.00 | | 505 406.00 |
DH Report à nouveau | | -7 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 731.00 | 31 239.00 | | 126 731.00 |
DL TOTAL (I) | 673 937.00 | 547 206.00 | | 673 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 910 095.00 | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 098.00 | 77 238.00 | | 15 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 450.00 | 1 029 239.00 | | 51 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 387.00 | 1 576 445.00 | | 725 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 450.00 | 1 029 240.00 | | 51 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 640.00 | | 5 188 640.00 | 5 188 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404 457.00 | | 5 404 457.00 | 5 404 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 18 795.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 897.00 | | | 211 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 288.00 | 18 795.00 | | 212 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 2 057.00 | | 3 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 265.00 | 2 057.00 | | 85 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 022.00 | 16 738.00 | | 127 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 461.00 | 5 379 393.00 | | 5 632 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 730.00 | 5 348 154.00 | | 5 505 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 731.00 | 31 239.00 | | 126 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 839.00 | | 15 200.00 | 322 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 914.00 | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 741.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 172.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 972.00 | | 15 200.00 | 313 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 848.00 | 14 622.00 | 256 471.00 | 241 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 1 016.00 | 6 741.00 | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 123.00 | 13 606.00 | 249 729.00 | 236 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 207.00 | 241 207.00 | | 241 207.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |