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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 952.00 | 1 421.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 952.00 | 1 421.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 135.00 | 952.00 | 314 184.00 | 315 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | -7 731.00 | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 163 505.00 | 154 793.00 | | 163 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 343.00 | 159 098.00 | | 148 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 4 203.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 2 381.00 | | 1 722.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 678.00 | 165 896.00 | | 150 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 184.00 | 320 689.00 | | 314 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 678.00 | 165 896.00 | | 150 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 1 692.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 373.00 | | | 300 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 630.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 610.00 | 630.00 | | 299 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | -630.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 627.00 | 95 989.00 | | 394 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 915.00 | 103 720.00 | | 385 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | -7 731.00 | | 8 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 647.00 | 29 035.00 | | 26 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 632.00 | | | 308 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 259.00 | 2 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 259.00 | 2 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 054.00 | 1 158.00 | 7 259.00 | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 1 158.00 | 7 259.00 | 7 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 678.00 | 150 678.00 | | 150 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |