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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 2 305.00 | 8 441.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 10 479.00 | 5 575.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 100.00 | 12 784.00 | 22 316.00 | 35 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 159.00 | 3 480.00 | 343 679.00 | 347 159.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 191 439.00 | | 191 439.00 | 191 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 323.00 | 3 480.00 | 574 843.00 | 578 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 423.00 | 16 264.00 | 597 160.00 | 613 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 108 813.00 | 11 431.00 | | 108 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728.00 | 117 382.00 | | 64 728.00 |
DL TOTAL (I) | 316 081.00 | 271 353.00 | | 316 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 536.00 | 40 429.00 | | 30 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 62 886.00 | | 50 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 516.00 | 153 781.00 | | 196 516.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 8 084.00 | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 079.00 | 265 187.00 | | 281 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 160.00 | 536 540.00 | | 597 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 035.00 | 265 187.00 | | 260 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 268.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 721.00 | | 17 364.00 | 23 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 35 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 26 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | | 17 364.00 | 15 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 5 560.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 560.00 | | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 807.00 | 338 807.00 | | 338 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 243.00 | 9 199.00 | 21 044.00 | 30 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 680.00 | 388 680.00 | | 388 680.00 |
VW T.V.A. | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 079.00 | 260 035.00 | 21 044.00 | 281 079.00 |