| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 286.00 | 16 119.00 | 168.00 | 16 286.00 |
AN Terrains | 426 558.00 | 238 113.00 | 188 445.00 | 426 558.00 |
AP Constructions | 258 337.00 | 206 336.00 | 52 001.00 | 258 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 570.00 | 802 086.00 | 796 484.00 | 1 598 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 172.00 | 38 181.00 | 9 991.00 | 48 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 924.00 | 1 300 835.00 | 1 047 089.00 | 2 347 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
BT Marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 228.00 | 1 045.00 | 440 183.00 | 441 228.00 |
BZ Autres créances | 1 706 240.00 | | 1 706 240.00 | 1 706 240.00 |
CF Disponibilités | 205 309.00 | | 205 309.00 | 205 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 249.00 | 1 045.00 | 2 555 203.00 | 2 556 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 172.00 | 1 301 880.00 | 3 602 292.00 | 4 904 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 51 740.00 | 43 564.00 | | 51 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 38 176.00 | | 34 539.00 |
DK Provisions réglementées | 847.00 | 18 726.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 95 541.00 | 108 881.00 | | 95 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 314.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 611.00 | 695.00 | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 073.00 | 907 700.00 | | 747 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 947.00 | 749 102.00 | | 664 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 561.00 | 132 099.00 | | 161 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 789.00 | | |
EA Autres dettes | 1 932 559.00 | 1 693 503.00 | | 1 932 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 751.00 | 3 485 889.00 | | 3 506 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 292.00 | 3 595 084.00 | | 3 602 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 427.00 | | 1 150 427.00 | 1 150 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 406.00 | | 1 162 406.00 | 1 162 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 464 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 9 700.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 184.00 | 5 785.00 | | 18 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 213.00 | 19 234.00 | | 18 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 305.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 450.00 | 18 929.00 | | 17 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | 16 811.00 | | 17 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 393.00 | 4 489 142.00 | | 4 964 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 854.00 | 4 450 967.00 | | 4 929 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 38 176.00 | | 34 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 422.00 | 164 413.00 | | 1 136 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 2 156.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 460.00 | 162 256.00 | | 1 122 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 726.00 | 305.00 | 18 184.00 | 18 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 92.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 92.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 177.00 | 305.00 | 18 590.00 | 20 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | 18 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 947.00 | 664 947.00 | | 664 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
UX Autres créances clients | 440 048.00 | | | 440 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 215.00 | | | 1 632 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 073.00 | 747 073.00 | | 747 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 559.00 | 1 932 559.00 | | 1 932 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611.00 | | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 322.00 | | | 161 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 111.00 | 2 148 111.00 | | 2 148 111.00 |
VW T.V.A. | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 751.00 | 3 506 751.00 | | 3 506 751.00 |