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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 12 478.00 | 3 325.00 | 15 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 620 831.00 | | 21 620 831.00 | 21 620 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 044 211.00 | 12 478.00 | 24 031 733.00 | 24 044 211.00 |
BP En cours de production de services | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 222.00 | | 568 222.00 | 568 222.00 |
BZ Autres créances | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
CF Disponibilités | 5 913 153.00 | | 5 913 153.00 | 5 913 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 398.00 | | 6 762 398.00 | 6 762 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 806 610.00 | 12 478.00 | 30 794 132.00 | 30 806 610.00 |
CU Autres participations | 2 357 301.00 | | 2 357 301.00 | 2 357 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 680 434.00 | 21 502 386.00 | | 14 680 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489 169.00 | 3 178 048.00 | | 3 489 169.00 |
DL TOTAL (I) | 18 253 450.00 | 24 764 282.00 | | 18 253 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | 1 500.00 | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355 843.00 | 2 296 240.00 | | 8 355 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 701.00 | 50 573.00 | | 137 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 407.00 | 230 916.00 | | 4 035 407.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 2 600.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 540 681.00 | 2 581 829.00 | | 12 540 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 794 132.00 | 27 346 111.00 | | 30 794 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 355 843.00 | | | 8 355 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 415.00 | | 692 415.00 | 692 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 415.00 | | 692 415.00 | 692 415.00 |
FM Production stockée | | | -39 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 204 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 204 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 693.00 | 389 198.00 | | 1 251 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 782.00 | 4 753 518.00 | | 5 877 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 613.00 | 1 575 470.00 | | 2 388 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489 169.00 | 3 178 048.00 | | 3 489 169.00 |