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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 053.00 | 179 834.00 | 35 219.00 | 215 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 524.00 | 222 764.00 | 141 760.00 | 364 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 012.00 | 19 105.00 | 1 998 907.00 | 2 018 012.00 |
BZ Autres créances | 4 343 531.00 | | 4 343 531.00 | 4 343 531.00 |
CF Disponibilités | 5 460 495.00 | | 5 460 495.00 | 5 460 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906 110.00 | 19 105.00 | 11 887 005.00 | 11 906 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 633.00 | 241 869.00 | 12 028 765.00 | 12 270 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 667 225.00 | 7 081 099.00 | | 8 667 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 308.00 | 1 586 126.00 | | 1 619 308.00 |
DL TOTAL (I) | 10 454 228.00 | 8 834 920.00 | | 10 454 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 871.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 13 647.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 914.00 | 932 227.00 | | 384 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 871.00 | 1 065 525.00 | | 1 185 871.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 537.00 | 2 012 270.00 | | 1 574 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 765.00 | 10 847 190.00 | | 12 028 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 758 938.00 | | 5 758 938.00 | 5 758 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 938.00 | | 5 758 938.00 | 5 758 938.00 |
FM Production stockée | | | -486 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 27.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 27.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 133.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -116.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 645.00 | 630 707.00 | | 590 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 966.00 | 8 787 537.00 | | 5 913 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 658.00 | 7 201 411.00 | | 4 294 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 308.00 | 1 586 126.00 | | 1 619 308.00 |