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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 122.00 | 24 709.00 | 60 413.00 | 85 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 579.00 | | 1 136 579.00 | 1 136 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 070.00 | 456 607.00 | 463.00 | 457 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 304.00 | 224 508.00 | 42 796.00 | 267 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 662.00 | 705 824.00 | 1 778 838.00 | 2 484 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089 839.00 | 11 582.00 | 7 078 257.00 | 7 089 839.00 |
BZ Autres créances | 4 125 623.00 | | 4 125 623.00 | 4 125 623.00 |
CF Disponibilités | 428 386.00 | | 428 386.00 | 428 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 689 806.00 | 11 582.00 | 11 678 224.00 | 11 689 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 468.00 | 717 405.00 | 13 457 062.00 | 14 174 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 960.00 | | 498 960.00 | 498 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
DH Report à nouveau | 476 725.00 | 339 474.00 | | 476 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 536.00 | 464 525.00 | | 608 536.00 |
DK Provisions réglementées | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 777.00 | 2 323 516.00 | | 2 604 777.00 |
DP Provisions pour risques | 257 660.00 | 152 369.00 | | 257 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 660.00 | 152 369.00 | | 257 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 560.00 | 4 633 631.00 | | 2 840 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 010.00 | 668 710.00 | | 739 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 580.00 | 21 670.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 608.00 | 5 389 338.00 | | 6 061 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 304.00 | 274 503.00 | | 215 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 232.00 | | |
EA Autres dettes | 723 563.00 | 695 665.00 | | 723 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 625.00 | 11 688 752.00 | | 10 594 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 062.00 | 14 164 638.00 | | 13 457 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 667 081.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622 671.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 739 010.00 | | | 739 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 530.00 | 57 279 254.00 | 58 798 784.00 | 1 519 530.00 |
FD Production vendue biens | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 416.00 | 57 279 254.00 | 58 889 670.00 | 1 610 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 003 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 793 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 056 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 496.00 | 98 399.00 | | 61 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 963.00 | 98 399.00 | | 62 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 846.00 | 173 065.00 | | 124 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 290.00 | 75 790.00 | | 105 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 136.00 | 248 855.00 | | 230 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 173.00 | -150 456.00 | | -167 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 473.00 | 166 306.00 | | 193 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 124 064.00 | 53 431 842.00 | | 59 124 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 515 528.00 | 52 967 317.00 | | 58 515 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 536.00 | 464 526.00 | | 608 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 982.00 | | 27 825.00 | 2 456 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 2 484 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 285 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 771.00 | | | 1 678 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 218.00 | | 27 825.00 | 258 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 992.00 | | | 519 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 518.00 | 15 450.00 | 145.00 | 690 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 839.00 | 3 476.00 | | 477 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 679.00 | 11 974.00 | 145.00 | 212 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 608.00 | 6 061 608.00 | | 6 061 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 563.00 | 723 563.00 | | 723 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 078 257.00 | 7 078 257.00 | | 7 078 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VC Groupe et associés | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 560.00 | 2 840 560.00 | | 2 840 560.00 |
VI Groupe et associés | 739 010.00 | 739 010.00 | | 739 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889 203.00 | 3 889 203.00 | | 3 889 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 259 876.00 | 11 238 844.00 | 21 032.00 | 11 259 876.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 580 045.00 | 10 580 045.00 | | 10 580 045.00 |