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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 226 697.00 | | 226 697.00 | 226 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 229.00 | 198 303.00 | 78 926.00 | 277 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 688.00 | 199 065.00 | 324 623.00 | 523 688.00 |
BT Marchandises | 148 656.00 | 39 042.00 | 109 614.00 | 148 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 093.00 | 8 851.00 | 467 242.00 | 476 093.00 |
BZ Autres créances | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
CF Disponibilités | 576 450.00 | | 576 450.00 | 576 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 863.00 | 47 893.00 | 1 238 969.00 | 1 286 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 550.00 | 246 958.00 | 1 563 592.00 | 1 810 550.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 906.00 | 608 683.00 | | 620 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 950.00 | 142 223.00 | | 39 950.00 |
DL TOTAL (I) | 669 241.00 | 759 290.00 | | 669 241.00 |
DP Provisions pour risques | 12 194.00 | 12 400.00 | | 12 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 194.00 | 12 400.00 | | 12 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 079.00 | 16 503.00 | | 11 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 639.00 | 432 859.00 | | 438 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 232.00 | 377 446.00 | | 270 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 432.00 | 122 185.00 | | 130 432.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 2 250.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 237.00 | 3 162.00 | | 31 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 157.00 | 973 005.00 | | 882 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 592.00 | 1 744 696.00 | | 1 563 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 608.00 | | 2 441 608.00 | 2 441 608.00 |
FG Production vendue services | 151 954.00 | | 151 954.00 | 151 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 562.00 | | 2 593 562.00 | 2 593 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 52 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 2 943.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 2 943.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 2 943.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 49 056.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 108.00 | 3 153 793.00 | | 2 731 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 157.00 | 3 011 570.00 | | 2 691 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 950.00 | 142 223.00 | | 39 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 210.00 | 23 842.00 | 3 987.00 | 179 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 448.00 | 23 842.00 | 3 987.00 | 178 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 12 194.00 | 12 400.00 | 12 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 054.00 | 39 042.00 | 38 054.00 | 38 054.00 |
6T Sur comptes clients | 60 306.00 | 1 449.00 | 52 904.00 | 60 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 361.00 | 40 491.00 | 90 958.00 | 98 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 761.00 | 52 685.00 | 103 358.00 | 110 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 639.00 | 438 639.00 | | 438 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 232.00 | 270 232.00 | | 270 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 079.00 | 5 471.00 | 5 608.00 | 11 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 756.00 | 561 756.00 | | 561 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 756.00 | 561 756.00 | | 561 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 157.00 | 876 550.00 | 5 608.00 | 882 157.00 |