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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AP Constructions | 69 752.00 | 67 600.00 | 2 152.00 | 69 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 960.00 | 132 826.00 | 9 135.00 | 141 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 464.00 | 119 083.00 | 24 381.00 | 143 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 162.00 | 324 959.00 | 38 203.00 | 363 162.00 |
BT Marchandises | 546 449.00 | 154 186.00 | 392 263.00 | 546 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 462.00 | | 156 462.00 | 156 462.00 |
BZ Autres créances | 210 602.00 | | 210 602.00 | 210 602.00 |
CF Disponibilités | 924 207.00 | | 924 207.00 | 924 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 162.00 | 154 186.00 | 1 686 976.00 | 1 841 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 324.00 | 479 145.00 | 1 725 179.00 | 2 204 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 489.00 | 835 174.00 | | 772 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 359.00 | 137 315.00 | | 60 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 568.00 | 1 366 209.00 | | 1 226 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | 34 376.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 595.00 | 172 479.00 | | 137 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 280.00 | 244 973.00 | | 240 280.00 |
EA Autres dettes | 110 129.00 | 17 795.00 | | 110 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 611.00 | 469 623.00 | | 498 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 179.00 | 1 835 832.00 | | 1 725 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 611.00 | 469 623.00 | | 498 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 137.00 | | 3 329 137.00 | 3 329 137.00 |
FD Production vendue biens | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FG Production vendue services | 492 225.00 | | 492 225.00 | 492 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 128.00 | | 3 822 128.00 | 3 822 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 191.00 | 78 501.00 | | 29 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 41.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 41.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -41.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 46 518.00 | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 444.00 | 3 760 877.00 | | 3 871 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 085.00 | 3 623 562.00 | | 3 811 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 359.00 | 137 315.00 | | 60 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 162.00 | | 6 000.00 | 357 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 177.00 | | 6 000.00 | 349 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 995.00 | 10 964.00 | | 313 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 545.00 | 10 964.00 | | 308 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 144.00 | 10 042.00 | | 144 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 144.00 | 10 042.00 | | 144 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 144.00 | 10 042.00 | | 144 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 042.00 | 373 042.00 | | 373 042.00 |
VW T.V.A. | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 611.00 | 498 611.00 | | 498 611.00 |