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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 253.00 | 119 965.00 | 30 289.00 | 150 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 546.00 | 135 238.00 | 30 309.00 | 165 546.00 |
BT Marchandises | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 544.00 | 1 283.00 | 130 262.00 | 131 544.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 005.00 | 1 283.00 | 366 722.00 | 368 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 551.00 | 136 520.00 | 397 031.00 | 533 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 62 277.00 | 39 115.00 | | 62 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | 23 162.00 | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 118 598.00 | 108 477.00 | | 118 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 292.00 | 41 168.00 | | 128 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | 74 664.00 | | 71 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 80 217.00 | | 42 200.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 420.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 955.00 | 39 593.00 | | 34 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 433.00 | 236 062.00 | | 278 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 031.00 | 344 539.00 | | 397 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 714.00 | 216 050.00 | | 233 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 241.00 | | 633.00 | 230 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 329.00 | 165 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 329.00 | 157 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 742.00 | | 633.00 | 221 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 680.00 | 15 886.00 | 65 329.00 | 184 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 200.00 | 15 886.00 | 65 329.00 | 176 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | 214.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | 214.00 | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | 214.00 | 1 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 585.00 | 72 886.00 | 6 699.00 | 79 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 707.00 | 10 687.00 | 38 020.00 | 48 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 705.00 | 141 146.00 | 1 559.00 | 142 705.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 433.00 | 233 714.00 | 44 719.00 | 278 433.00 |