| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386 324.00 | 3 521 556.00 | 864 768.00 | 4 386 324.00 |
AH Fonds commercial | 7 822 897.00 | 301 361.00 | 7 521 535.00 | 7 822 897.00 |
AN Terrains | 1 002 769.00 | 20 248.00 | 982 521.00 | 1 002 769.00 |
AP Constructions | 22 699 015.00 | 19 802 022.00 | 2 896 992.00 | 22 699 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 434 331.00 | 53 541 389.00 | 10 892 942.00 | 64 434 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 195.00 | 1 596 330.00 | 38 864.00 | 1 635 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060 853.00 | | 2 060 853.00 | 2 060 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 083 962.00 | 79 624 662.00 | 34 459 299.00 | 114 083 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 416 197.00 | 2 610 465.00 | 8 805 732.00 | 11 416 197.00 |
BN En cours de production de biens | 2 592 299.00 | | 2 592 299.00 | 2 592 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 220 535.00 | 1 249 214.00 | 6 971 321.00 | 8 220 535.00 |
BT Marchandises | 8 189 680.00 | | 8 189 680.00 | 8 189 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 547.00 | | 472 547.00 | 472 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 093 939.00 | 473 925.00 | 39 620 013.00 | 40 093 939.00 |
BZ Autres créances | 4 442 301.00 | | 4 442 301.00 | 4 442 301.00 |
CF Disponibilités | 3 826 090.00 | | 3 826 090.00 | 3 826 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563 776.00 | | 4 563 776.00 | 4 563 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 817 365.00 | 4 333 604.00 | 79 483 761.00 | 83 817 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 935 577.00 | 83 958 267.00 | 113 977 309.00 | 197 935 577.00 |
CU Autres participations | 6 036 267.00 | | 6 036 267.00 | 6 036 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 946 737.00 | 841 753.00 | 3 104 984.00 | 3 946 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 527 685.00 | 10 527 685.00 | | 10 527 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531 765.00 | 5 531 765.00 | | 5 531 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052 768.00 | 1 052 768.00 | | 1 052 768.00 |
DH Report à nouveau | 17 924 883.00 | 14 931 179.00 | | 17 924 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 128 211.00 | 2 988 309.00 | | 9 128 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 026.00 | 457 975.00 | | 411 026.00 |
DK Provisions réglementées | 7 158.00 | 16 115.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 44 583 498.00 | 35 505 798.00 | | 44 583 498.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 650 651.00 | 756 368.00 | | 650 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 362 445.00 | 12 148 751.00 | | 12 362 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 013 096.00 | 12 905 119.00 | | 13 013 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 131.00 | 2 709 778.00 | | 2 501 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 001 742.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 653 746.00 | 11 716 783.00 | | 15 653 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 888 765.00 | 17 180 536.00 | | 20 888 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 892 496.00 | 8 586 032.00 | | 13 892 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 854.00 | 226 133.00 | | 1 028 854.00 |
EA Autres dettes | 1 091 086.00 | 1 010 295.00 | | 1 091 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 509.00 | 372 357.00 | | 759 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 815 588.00 | 49 803 659.00 | | 55 815 588.00 |
ED (V) | 115 125.00 | 286 074.00 | | 115 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 977 309.00 | 98 950 651.00 | | 113 977 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 161 842.00 | 38 086 876.00 | | 40 161 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 709 778.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 460 849.00 | 39 458 699.00 | 52 919 548.00 | 13 460 849.00 |
FD Production vendue biens | 15 032 122.00 | 63 522 698.00 | 78 554 820.00 | 15 032 122.00 |
FG Production vendue services | 1 644 228.00 | 4 949 470.00 | 6 593 698.00 | 1 644 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 137 200.00 | 107 930 867.00 | 138 068 067.00 | 30 137 200.00 |
FM Production stockée | | | 2 567 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 937 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 612 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 106 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 165 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 598 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 436 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 744 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 183.00 | |
GE Autres charges | | | 363 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 718 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 219 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 102 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 585 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 688.00 | 21 011.00 | | 23 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 585.00 | 227 367.00 | | 208 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 096.00 | 3 841.00 | | 46 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 956.00 | 216 954.00 | | 8 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 053.00 | 220 796.00 | | 55 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 567.00 | 1 298 789.00 | | 512 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 18 008.00 | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 693.00 | 1 316 797.00 | | 581 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 640.00 | -1 096 001.00 | | -526 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 934.00 | | | 767 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162 711.00 | -327 463.00 | | 2 162 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 220 592.00 | 116 545 171.00 | | 148 220 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 092 380.00 | 113 556 861.00 | | 139 092 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 128 211.00 | 2 988 309.00 | | 9 128 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 002 747.00 | | 12 702 936.00 | 112 002 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 946 737.00 | | | 3 946 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 707 958.00 | 6 095 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894 893.00 | 8 726 827.00 | 114 083 962.00 | 1 894 893.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 946 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 209 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 893.00 | 18 869.00 | 91 832 165.00 | 1 894 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 789 474.00 | | 6 419 748.00 | 5 789 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 516 856.00 | | 6 229 071.00 | 87 516 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749 679.00 | | 54 116.00 | 14 749 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 894 893.00 | | | 1 894 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 227 545.00 | 4 379 530.00 | -17 586.00 | 75 227 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 753.00 | | | 841 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512 446.00 | 310 470.00 | | 3 512 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 873 344.00 | 4 069 060.00 | -17 586.00 | 70 873 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 115.00 | | 8 956.00 | 16 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 905 119.00 | 1 536 720.00 | 1 428 743.00 | 12 905 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 420 157.00 | 3 859 679.00 | 3 420 157.00 | 3 420 157.00 |
6T Sur comptes clients | 594 376.00 | 21 474.00 | 141 925.00 | 594 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014 533.00 | 3 881 153.00 | 3 562 082.00 | 4 014 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935 768.00 | 5 417 874.00 | 4 999 783.00 | 16 935 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 845.00 | 8 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 888 765.00 | 20 888 765.00 | | 20 888 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065 281.00 | 4 065 281.00 | | 4 065 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667 616.00 | 3 667 616.00 | | 3 667 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359 619.00 | 3 359 619.00 | | 3 359 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 854.00 | 1 028 854.00 | | 1 028 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 086.00 | 1 091 086.00 | | 1 091 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 509.00 | 759 509.00 | | 759 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
UX Autres créances clients | 39 532 601.00 | 39 532 601.00 | | 39 532 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 337.00 | 561 337.00 | | 561 337.00 |
VB T. V. A. | 1 600 496.00 | 1 600 496.00 | | 1 600 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 775.00 | 1 549 775.00 | | 1 549 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 131.00 | 2 501 131.00 | | 2 501 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001 742.00 | | | 8 001 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173 278.00 | 1 173 278.00 | | 1 173 278.00 |
VP Divers | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 157.00 | 853 157.00 | | 853 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563 776.00 | 4 563 776.00 | | 4 563 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 159 587.00 | 49 159 587.00 | | 49 159 587.00 |
VW T.V.A. | 1 946 820.00 | 1 946 820.00 | | 1 946 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 161 842.00 | 40 161 842.00 | | 40 161 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417 729.00 | 1 421 222.00 | | 1 417 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 969 123.00 | 8 241 748.00 | | 8 969 123.00 |
ST Autres comptes | 16 297 131.00 | 13 073 404.00 | | 16 297 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 862 825.00 | 601 543.00 | | 862 825.00 |
YT Sous‐traitance | 426 025.00 | 1 075 472.00 | | 426 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 043 416.00 | 3 083 539.00 | | 5 043 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 580 708.00 | 1 382 232.00 | | 580 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998 437.00 | 2 803 454.00 | | 1 998 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 587 356.00 | 5 518 430.00 | | 6 587 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 518 430.00 | 3 188 043.00 | | 5 518 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 598 521.00 | 26 075 708.00 | | 31 598 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | | | 464.00 |