| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 826.00 | 65 408.00 | 19 418.00 | 84 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 820.00 | 67 670.00 | 101 150.00 | 168 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 197 913.00 | | 197 913.00 | 197 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 120.00 | | 291 120.00 | 291 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 940.00 | 67 670.00 | 392 270.00 | 459 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 323.00 | 172 109.00 | | 125 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 355.00 | -46 786.00 | | -73 355.00 |
DL TOTAL (I) | 68 468.00 | 141 823.00 | | 68 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 831.00 | 35 543.00 | | 40 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 753.00 | 123 005.00 | | 82 753.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 42.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 802.00 | 358 590.00 | | 323 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 270.00 | 500 413.00 | | 392 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 621.00 | | 540 621.00 | 540 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 621.00 | | 540 621.00 | 540 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 44.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 44.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 481.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 481.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -437.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 023.00 | 660 705.00 | | 552 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 378.00 | 707 491.00 | | 625 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 355.00 | -46 786.00 | | -73 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 548.00 | | 19 272.00 | 149 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 554.00 | | 19 272.00 | 65 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 150.00 | 1 520.00 | | 66 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 888.00 | 1 520.00 | | 63 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 893.00 | 171 107.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 802.00 | 152 695.00 | 171 107.00 | 323 802.00 |