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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 491.00 | 9 261.00 | 621 230.00 | 630 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 266 802.00 | | 266 802.00 | 266 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 777.00 | 9 261.00 | 956 516.00 | 965 777.00 |
CU Autres participations | 621 230.00 | | 621 230.00 | 621 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 634.00 | | | 700 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
DL TOTAL (I) | 862 057.00 | | | 862 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 516.00 | | | 956 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 491.00 | | | 630 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 230.00 | | | 621 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |