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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 242.00 | 430.00 | 24 812.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859.00 | 4 376.00 | 2 483.00 | 6 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 465.00 | 4 805.00 | 43 660.00 | 48 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 727.00 | 4 805.00 | 128 922.00 | 133 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DH Report à nouveau | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 555.00 | 126 917.00 | 170 471.00 | 43 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 555.00 | 126 917.00 | 170 471.00 | 43 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 531.00 | | | 194 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 125.00 | | 44 709.00 | 24 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 369.00 | 48 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 369.00 | 32 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | | 28 345.00 | 24 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 291.00 | 2 459.00 | 19 944.00 | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 2 459.00 | 19 944.00 | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 877.00 | 28 513.00 | 16 364.00 | 44 877.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
ST Autres comptes | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YT Sous‐traitance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 996.00 | | | 62 996.00 |