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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 585.00 | 9 367.00 | 2 217.00 | 11 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 17 170.00 | 814.00 | 17 984.00 |
040 Immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 107.00 | 26 538.00 | 452 569.00 | 479 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 794.00 | 5 197.00 | 88 597.00 | 93 794.00 |
072 Créances – Autres | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
084 Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 134.00 | 5 197.00 | 160 937.00 | 166 134.00 |
110 Total général Actif | 645 241.00 | 31 735.00 | 613 506.00 | 645 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 485.00 | 225 938.00 | | 228 485.00 |
222 Production stockée | 37 683.00 | 10 012.00 | | 37 683.00 |
230 Autres produits | 11 786.00 | 3 252.00 | | 11 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 955.00 | 239 202.00 | | 277 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 562.00 | 2 173.00 | | 2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 69 151.00 | 63 133.00 | | 69 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | 7 960.00 | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 045.00 | 109 833.00 | | 119 045.00 |
252 Charges sociales | 38 867.00 | 38 902.00 | | 38 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | 1 207.00 | | 2 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | 107.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 893.00 | 223 315.00 | | 240 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 062.00 | 15 887.00 | | 37 062.00 |
294 Charges financières | 11 316.00 | 7 398.00 | | 11 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 42.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 630.00 | 8 447.00 | | 25 630.00 |