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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 850.00 | 23 688.00 | 41 161.00 | 64 850.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 15 687.00 | 8 071.00 | 23 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 403.00 | 39 375.00 | 244 028.00 | 283 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 770.00 | | 522 770.00 | 522 770.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 335 809.00 | | 335 809.00 | 335 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 474.00 | | 921 474.00 | 921 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 877.00 | 39 375.00 | 1 165 502.00 | 1 204 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 780.00 | 141 591.00 | | 70 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 897.00 | -70 811.00 | | 204 897.00 |
DL TOTAL (I) | 330 677.00 | 125 781.00 | | 330 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 906.00 | 64 767.00 | | 111 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 259.00 | 189 617.00 | | 239 259.00 |
EA Autres dettes | 336 483.00 | 224 282.00 | | 336 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 824.00 | 578 666.00 | | 834 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 502.00 | 704 447.00 | | 1 165 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 283 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 23 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 201.00 | | | 211 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 798.00 | 6 875.00 | 298.00 | 32 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 6 875.00 | 298.00 | 9 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 906.00 | 111 906.00 | | 111 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 770.00 | 522 770.00 | | 522 770.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 12 347.00 | 87 653.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 110.00 | 585 665.00 | 48 445.00 | 634 110.00 |
VW T.V.A. | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 824.00 | 747 171.00 | 87 653.00 | 834 824.00 |