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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 260.00 | 56 105.00 | 1 155.00 | 57 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 467.00 | 86 008.00 | 459.00 | 86 467.00 |
BF Prêts | 216 838.00 | | 216 838.00 | 216 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 704.00 | 143 430.00 | 1 504 274.00 | 1 647 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 814.00 | 119 470.00 | 81 344.00 | 200 814.00 |
BZ Autres créances | 1 167 174.00 | 8 121.00 | 1 159 053.00 | 1 167 174.00 |
CF Disponibilités | 764 272.00 | | 764 272.00 | 764 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 931.00 | 127 591.00 | 2 032 340.00 | 2 159 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 634.00 | 271 021.00 | 3 536 614.00 | 3 807 634.00 |
CU Autres participations | 1 247 710.00 | | 1 247 710.00 | 1 247 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DH Report à nouveau | 791 988.00 | 415 132.00 | | 791 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 023.00 | 376 856.00 | | 306 023.00 |
DK Provisions réglementées | 10 933.00 | 10 007.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 076.00 | 915 127.00 | | 1 222 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 838.00 | 267 080.00 | | 216 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 523.00 | 334 412.00 | | 334 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 984.00 | 941 324.00 | | 716 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 396.00 | 219 516.00 | | 217 396.00 |
EA Autres dettes | 828 797.00 | 3 487 757.00 | | 828 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 538.00 | 5 250 088.00 | | 2 314 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 614.00 | 6 165 215.00 | | 3 536 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 567 293.00 | | 4 567 293.00 | 4 567 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 293.00 | | 4 567 293.00 | 4 567 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 158.00 | 4 580.00 | | 52 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 158.00 | 4 580.00 | | 52 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 14 812.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 960.00 | 10 007.00 | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 354.00 | 24 819.00 | | 74 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 195.00 | -20 239.00 | | -22 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 303.00 | 144 368.00 | | 108 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 570.00 | 6 329 235.00 | | 4 653 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 547.00 | 5 952 378.00 | | 4 347 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 023.00 | 376 856.00 | | 306 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 821.00 | | 1 317.00 | 4 445 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799 434.00 | 1 502 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799 434.00 | 1 647 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 410.00 | | 1 317.00 | 142 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302 094.00 | | | 4 302 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 573.00 | 1 857.00 | | 141 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 257.00 | 1 857.00 | | 140 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 007.00 | 18 960.00 | 18 034.00 | 10 007.00 |
6T Sur comptes clients | 121 677.00 | 8 325.00 | 10 532.00 | 121 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 043.00 | | 1 922.00 | 10 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 720.00 | 8 325.00 | 12 454.00 | 131 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 728.00 | 27 285.00 | 30 489.00 | 141 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | 12 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 960.00 | 18 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 523.00 | 334 523.00 | | 334 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 984.00 | 716 984.00 | | 716 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
UP Prêts | 216 838.00 | 39 948.00 | 176 890.00 | 216 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
UX Autres créances clients | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
VB T. V. A. | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 838.00 | 39 948.00 | 157 235.00 | 216 838.00 |
VI Groupe et associés | 660 936.00 | 660 936.00 | | 660 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 949.00 | 1 064 949.00 | | 1 064 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 608.00 | 1 435 606.00 | 215 002.00 | 1 650 608.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 538.00 | 2 137 648.00 | 157 235.00 | 2 314 538.00 |